도버(Dover, DOV) 주식 탐색

 

안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.

이번에 알아볼 종목은 도버 기업입니다.

이 기업은 많은 산업에서 쓰이는 기계 부품이나 소모품들과

서비스등을 판매하는 기업입니다.

너무 많은 분야의 제품들과 소모품을 만들고 판매하고 있어서

일일히 설명하기는 너무 많다고 생각되며

크게 분류해 본다면 냉장고 냉장 및 냉동 시스템에 필요한 제품,

에너지 분야 제품, 엔지니어링 시스템 제품, 액체연료 및 액체 화학품에

대한 제품으로 구분되어 있습니다.

기업 분야는 산업재이자 기계이며

총직원은 약 2만4천명입니다.

기업 본사는 미국 일리노이 주에 위치하고 있으며

시가총액은 약 170억 달러입니다.

기업 매출

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

- 도버)

매출 1위는 엔지니어링된 제품으로

다양한 분야에서 쓰이는 기계 제품 및 부품으로 인한 매출이라고 봅니다.

매출 2위는 연료 시스템으로 에너지 발전과 생산에 쓰이는 연료 연소 시스템에

필요한 제품들과 소모품 및 액체 화학품들을 칭한다고 봅니다.

매출 3위는 냉장 및 음식 저장 장비로 이는 냉장고 및 냉동고의

제품과 소모품으로 인한 매출입니다.

4위는 펌프와 처리 솔루션으로 이는 압력 및 펌프 시스템과

그 처리과정으로인한 매출입니다.

어느 한 것이 크게 치중되어 있지 않으며

산업 별로 분류되어 있으며 전부다 제품 및 소모품과 솔루션으로 인한 매출입니다.

매출 지역 1위는 미국으로 총 매출의 약 절반 이상을 차지하고 있습니다.

2위는 유럽이며 3위는 아시아, 4위는 기타 아메리카 국가들입니다.

이미 해외에는 진출한 것으로 보이며 아직은 미국에서 주로 활동하고 있습니다.

기업 차트

(출처 - Dover Corporation in Yahoo Finance)

2009년 저점 이후로 변동성이 있지만 그래도 상승하는 추세를 보여주었습니다.

2020년 초 코로나 바이러스로 인한 경제 위기와 증시 폭락으로 이 기업의

주가 또한 크게 하락했었지만 다시 상승하고 있으며 증시가 회복되면서

이 기업의 주가도 같이 크게 회복하는 모습입니다.

그로인해 전고점을 넘기면서 신고점을 갱신하면서 상승세를 이어가고 있습니다.

2016년 초, 2019년 초, 2020년 초 저점을 이어서 지지선을 이어가고 있습니다.

장기적인 추세나 단기적인 추세는 상승세입니다.

간단한 재무제표

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

- 도버)

부채와 자본은 감소하고 있어서 자산은 줄어들고 있습니다.

기업 규모는 작아지고 있어서 부정적인 요소입니다.

매출은 현상유지 수준으로 보이며 당기 순이익도 변동성만 있는

현상유지 수준이라고 봅니다.

코로나 바이러스의 악재가 반영된 요즘 분기에서는 별로 하락하지 않고

다시 회복된 것을 보입니다.

순 현금 흐름은 현상유지 수준이라고 보이며 기업 내부의 자금 순환은

제자리 걸음입니다.

투자 현금 흐름은 플러스도 있지만 주로 마이너스이며 

기업은 투자를 주로 하고 있어서 긍정적입니다.

부채 비율은 약 190%내외이며 다른 기업들에 비해 높은 수준입니다.

단기 채무의 비율은 낮은편이며 유동 비율은 높은 편이라

아직은 양호한 부채 수준이라고 봅니다.

자기자본이익율(ROE)은 약 18%이며 다른기업들보다 높은 수준입니다.

순이익율은 약 9%이며 다른 기업들보다 낮은 수준입니다.

재무제표는 긍정적인 요소보다 부정적인 요소가 더 많이 있다고 봅니다.

성장하는 기업이라고 보기 어렵다고 봅니다.

(출처 - https://www.investing.com/equities/dover-corp-ratios)

PER은 약 26이며 조금 고평가 수준입니다.

동종 분야 평균보다 조금 낮은 수준입니다.

주당 순 현금 흐름은 약 30이며 조금 저평가 입니다.

동종 분야 평균보다 낮은 수준입니다.

주당 순 자산 가치는 약 5.4이며 고평가 입니다.

현재 주가는 고평가 수준입니다.

(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)

배당율은 약 1.6%이며 다른 배당 주식들보다 낮은 수준입니다.

배당 성장율은 약 4%이며 낮은 수준입니다.

배당 성장율도 감소하고 있는 추세입니다.

이 기업은 배당을 오래전부터 감소없이 꾸준히 성장시켜온 기업이라서

배당안정성은 크게 높습니다.

배당 성향은 약 43%이며 배당율에 비해 적정수준이라고 봅니다.

배당 성향 수치 자체는 낮은편이라 향후 배당을 성자시킬 여력이 있습니다.

기업 이슈

(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)

기업 내부의 이슈는 없는 것으로 보이며

증권사들은 이 기업에 대해 긍정적인 의견을 제시하고 있습니다.

코로나 바이러스의 악재임에도 불구하고 실적이 소폭 하락후 다시 바로 회복한것으로

보이며 코로나 바이러스의 전과 같은 실적을 다시 만들어내고 있습니다.

또한 주가가 그동안 상승세를 만들어 왔었으며 배당 안정성이 높기도 해서

긍정적인 의견을 만들어 냈다고 봅니다.

후기

이렇게 도버 기업에 대해 조금 알아보았습니다.

미국의 기계 제조 및 판매 기업으로 해외에는 진출했지만 아직은

미국에서 주로 활동하고 있습니다.

차트는 상승세이며 재무제표는 조금 부정적인 편입니다.

현재 주가는 고평가 수준이며 배당율은 낮지만 크게

안정적입니다.

증권사들은 이 기업에 대해 긍정적인 의견을 제시하고 있습니다.

개인적인 생각으로는 아직 투자하기에는 적합한 기업은 아니라고 생각합니다.

일단 재무제표는 성장하는 추세가 아니라서 펀더멘털이 아직 부족하다고 봅니다.

기업의 규모와 실적이 커져야 기업의 가치가 올라가는데 기업 가치가

올라가지 않으면서 주가만 오르는 것은 고평가이며 버블이라고 생각합니다.

그래서 기업의 재무제표가 충분히 개선되어서 기업의 성장세를 보여준다면

그때 투자를 고려해 보아도 늦지 않을 것 같다고 봅니다.

기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.

이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.