트레인 테크놀로지스(Trane Technologies, TT) 주식 탐색

 

안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.

이번에 알아볼 종목은 트레인 테크놀로지스 기업입니다.

과거에는 잉거솔랜드 기업이으로 불리었으며

창립자의 성인 잉거솔을 따서 창립되었습니다.

이 기업은 공기 청정, 냉장 및 냉동 또는 에너지 효율이나

지정된 온도의 보존등의 기후와 관련된 기술 개발 및

솔루션과 그와 관련 상품들을 제공하고 있습니다.

단순 설명만으로는 기업이 어떤 제품을 파는지는 조금 알기어렵다고 생각됩니다.

기업 분야는 산업재이며

총 직원은 약 5만명입니다.

본사는 아일랜드 스워드에 위치하고 있으며

시가총액은 약 280억 달러입니다.

기업 매출

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

- Trane Technologies)

매출 1위는 기후이며 온도 및 공기 청정 시스템으로 인한

판매 및 서비스 매출입니다.

2위는 산업이며 에너지 효율 및 솔루션을 통한 매출입니다.

기후와 에너지 개선을 통한 매출이 주를 이루고 있습니다.

매출 지역 1위는 미국이며 약 70%를 차지하고 있습니다.

2위는 미국외 지역으로 현재 미국과 해외 두가지 종류만 구성되어 있습니다.

해외에는 진출했지만 아직은 미국에서 주로 매출을 생산하고 있습니다.

기업 차트

(출처 - Trane Technologies in Yahoo Finance)

2009년 저점 이후로 조금 변동성은 있지만 그래도 꾸준히 상승하는 모습이라고

생각됩니다.

2009년 저점이 비해 현재 까지 약 10배이상의 고성장을 해왔으며

특히 최근에 더큰 주가 성장을 보여주고 있습니다.

2020년 초 코로나 바이러스로 인한 증시 폭락과 경제 위기로 인해

이 기업의 주가도 같이 크게 하락했었지만

증시가 회복되면서 같이 큰폭으로 상승하는 모습이며

이미 전고점을 뛰어넘고 신고점을 갱신하고 있습니다.

장기적인 추세나 단기적인 추세 둘다 상승세입니다.

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간단한 재무제표

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

- Trane Technologies)

부채와 자본은 증가하는 추세로 보이며 자산은 늘어나고 있어서

기업의 규모는 커지고 있지만 분기별에서는 다시 감소하고 있습니다.

매출은 늘어나는 추세이지만 당기 순이익은 현상유지 수준이며

코로나 바이러스의 악재가 반영된 요즘 분기에서는

많이 하락된 모습을 보여주고 있습니다.

순현금 흐름은 변동성이 있지만 그래도 늘어나는 추세이며

기업 내부의 현금 순환은 증가하고 있습니다.

하지만 코로나 바이러스로 인해 분기별에서는 크게 하락했습니다.

투자 현금 흐름은 마이너스로 전환되어 꾸준한 하락세이며

이는 기업이 투자 회수보다 투자는 더많이 하는 것으로 긍정적인 요소이지만

분기별에서는 마이너스이긴 하지만 많이 증가한 모습입니다.

부채비율은 약 190%내외로 다른 기업들보다 조금 높은 수준이며

단기 채무 비율은 양호하며 유동비율은 높은 편이라

부채가 불안정하다고 생각되지는 않습니다.

자기자본이익율(ROE)은 약 20%이며 이는 다른 기업들보다 높은 수준이며

순이익율은 약 9%로 다른 기업들보다 낮은 수준입니다.

대체로 양호한 재무제표이지만 코로나 바이러스의 악재에

크게 타격을 입은 기업이라고 봅니다.

(출처 - https://www.investing.com/equities/trane-technologies-plc-ratios)

PER은 약 28이며 조금 고평가 수준이며

동종 분야 평균보다 낮습니다.

주당 순 현금 흐름은 약 40이며 고평가입니다.

주당 순 자산 가치는 약 4.8로 고평가이며 

동종 분야 평균보다 높습니다.

현재 주가는 고평가 입니다.

(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)

배당율은 약 1.6%이며 다른 배당 주식들보다 낮은 수준입니다.

배당 성장율은 약 18%로 높은 수준이지만

이 기업은 배당을 감소한 전적이 있어서 배당 안정성은 높진 않습니다.

배당 성향은 약 45%이며 배당율에 비해 높은 수준이지만

배당 성향 수치 자체는 낮은 편이라 향후 배당 성향을 성장시킬 여력이 되는

배당 성향이 입니다.

기업 이슈

(출처 - https://www.investing.com/equities/trane-technologies-plc-news)

기업 내부의 별다른 이슈는 없는 것으로 보이며

주로 증권사들의 목표주가를 제시하는 뉴스들이 주를 차지하고 있습니다.

보통 보유 또는 비중확대의 의견을 주로 제시하고 있으며

코로나 바이러스의 악재가 크게 타격을 주었지만 바이러스 이전에는

저평가되어 꾸준한 성장을 이루어낸 기업이라는 점이 긍정적입니다.

또한 기업 전망이 여전히 좋은 기업 분야라고 생각되며

코로나 바이러스의 타격이 있지만 이 악재가 해소된다면

다시 상승할것이라는 전망과

아직도 기업이 발전할 여지는 있다 라는 인식이 있어서

낙관적인 의견을 제시하고 있다고 봅니다.

후기

이렇게 트레인 테크놀로지스 기업에 대해 조금 알아보았습니다.

아일랜드의 온도 및 공기 청정 기업으로 해외에는 이미 진출했지만 아직은

미국에서 주로 활동하고 있습니다.

차트는 상승세이며 재무제표는 양호한 편이지만

코로나 바이러스의 악재에 크게 영향을 받는 모습입니다.

현재 주가는 고평가이며 배당율은 낮으며

배당 안정성도 높진 않습니다.

증권사들은 이 기업에 대해 대체로 낙관적인 전망을 제시하고 있습니다.

개인적인 생각으로는 일단 관망해보는 것이 좋을것 같다고 생각합니다.

아직 코로나 바이러스의 악재가 완전히 해소된 상태가 아니며

나중에 해소된 상태에서 실적이 개선된다면 그때 투자를 고려해 보아도

늦지 않을것 같다고 생각됩니다.

그리고 투자를 고려한다면 기업에 상품에 대해 조금더 알아보아야 할것

같다고 봅니다.

기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.

이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.