코노코필립스(ConocoPhillips, COP) 주식 탐색
안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.
이번에 알아볼 종목은 코노코필립스 기업입니다.
이 기업은 정유 기업인 코노코 기업과 필립스 기업의
합병으로 탄생한 기업입니다.
미국의 메이저 정유기업중 하나이며
현재 원유, 천연가스등을 채취 및 유통, 판매하고 있으며
탐사도 같이 겸하고 있습니다.
현재 약 140여 개의 주유소를 소유하고 있습니다.
기업 분야는 에너지이며
총직원은 약 3만명입니다.
본사는 미국 텍사스 주에 위치하고 있으며
시가 총액은 약 380억 달러입니다.
기업 매출
(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01
- 코노코필립스)
매출 1위는 Lower 48이며 이는
이 기업은 원유 생산 및 정유 시설 이름으로
이 기업은 가장 큰 매출 비중을 차지하고 있습니다.
2위는 알래스카이며 3위는
유럽 및 북 아프리카 입니다.
4위는 아시아 태평양 및 중동으로
지역에 따라 구분 되었습니다.
매출 지역 1위는 미국이며 총 매출의 약 75%를 차지함으로
주력 매출 지역입니다.
2위는 노르웨이이며 3위는 캐나다 4위는 영국입니다.
정유 및 원유 생산은 매출 구성의 비중대로 되고 있지만
판매는 매출 지역의 비중에 따라 되고 있다고 봅니다.
기업 차트
(출처 - ConocoPhillips in Yahoo Finance)
2009년 저점 이후로 빠르게 상승했었지만
2014년 이후 다시 가파르게 하락했었습니다.
그후 2016년에 셰일 가스 혁명과 유가 상승으로 인해
그게 상승했었지만 머지 않아 다시 하락하는 모습을 보여줍니다.
그리고 2020년 초 코로나 바이러스로 인한 경제 위기와 증시 폭락 그리고
유가 폭락으로
이 기업의 주가도 크게 폭락 했었고 그후 증시는 반등에 성공하고
회복되었지만 이 기업은 주가는 회복되지 못하고 다시 하락하는
추세를 보여주고 있습니다.
장기적인 관점 및 단기적인 관점 둘다 하락세 입니다.
간단한 재무제표
(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01
- 코노코필립스)
부채는 하락하는 추세이며 자본은 하락했지만
다시 상승하는 추세입니다.
그래도 자산은 하락하는 추세로 보이며
기업의 규모는 작아지고 있습니다.
매출은 증가하는 추세로 보이며 당기 순이익은 적자에서 흑자로 전환되어
증가하는 추세입니다.
하지만 코로나 바이러스의 악재가 반영된 요즘 분기에서는 크게 하락한
모습입니다.
순현금 흐름은 늘어나는 추세로 기업 내부의 자금 순환은 늘어나고 있습니다.
투자 현금 흐름은 플러스가 있지만 대체로 마이너스이며
기업은 투자 회수보다 투자를 더 많이 하고 있습니다.
부채 비율은 약 100%내외로 다른 기업들보다 낮은 수준이며
단기 채무의 비율이 많이 낮고 유동비율이 높은편이라
부채는 매우 안정적인 수준입니다.
자기자본이익율(ROE)은 약 7%로 다른 기업들보다 낮은 수준이며
변동성도 큰편이라 신빙성도 조금 낮습니다.
순이익율은 약 5%로 다른 기업들보다 낮으며 변동성이 커서
신빙성 또한 낮습니다.
재무제표는 부정적인 요소가 긍정적인 요소보다 더 많다고 생각합니다.
PER은 약 17이며 저평가된 수치입니다.
동종 분야 평균보다는 낮은 수준입니다.
주당 순 현금 흐름은 약 546으로 고평가 되었으며
동종 분야 평균보다 낮습니다.
주당 순 자산 가치는 약 1.2로 저평가입니다.
현재 주가는 저평가입니다.
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
배당율은 약 4.8%로 배당 주식들보다 높은 수준이며
배당성장율은 약 -6%로 많이 낮은 수치입니다.
그리고 이 기업은 최근에 배당을 감소한 전적이 있어서
배당 안정성은 낮으며 배당 성햔은 약 76%로 배당율에 비해
낮은 배당 성향이자만 배당 성향 수치 자체는
높아서 향후 배당을 감소할 여지가 있는 배당 성향입니다.
기업 이슈
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
기업 내부의 이슈로는 이 기업의 노르웨이 노동자들의 파업으로
당분간 노르웨이 원유 생산 및 졍유 사업부는 휴업을 했다는
이슈가 있습니다.
증권사들은 이 기업에 대해 긍정적인 의견을 제시하고 있으며
현재 유가는 다시 상승하여 안정세를 되찾은 것으로 보고 있습니다.
그리고 현재 주가가 회복되지 않아서 저평가 수준인 점도
하나의 긍정적인 의견입니다.
후기
이렇게 코노코필립스 기업에 대해 조금 알아보았습니다.
미국의 원유 생산 및 정유 기업으로 이미 해외에는 진출했지만
아직은 미국에서 주로 활동하고 있습니다.
차트는 하락세이며 재무제표는 긍정적인 요소보다 부정적인
요소가 더 많습니다.
현재 주가는 져평가이며 배당율은 높지만
배당 안정성은 낮습니다.
증권사들은 이 기업에 대해 긍정적인 의견을 제시하고 있습니다.
개인적인 생각으로는 투자하기는 조금 어려운 기업이 아닌가 싶습니다.
친환경, 저탄소 배출등 환경적인 이슈에 민감하고 친환경 쪽으로
전세계의 이목이 집중되고 수요 또한 옮겨지면서
원유의 수요는 갈수록 감소될 것으로 생각됩니다.
이는 재무제표나 실적의 문제가 아니라 현재 시대의 흐름이며
원유 에너지로써의 장기투자는 힘들지 않나 싶습니다.
그래도 에너지 분야는 투자해야한다면 전기 에너지나 태양열 및 수소
에너지 등 탄소 배출이 낮거나 없는 에너지 발전 기업들을
투자 고려해보는 것이 원유 에너지 기업들을 투자하는 것보다 나을것이라고
생각합니다.
기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.
이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
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