셔윈 윌리엄즈(Sherwin Williams, SHW) 주식 탐색

안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.

이번에 알아볼 종목은 셔윈 윌리엄즈 기업입니다.

이 기업은 페인트 및 코팅 제품을 제조 및 유통 그리고 판매하는 기업으로

많은 페인트관련 제품 매장을 운영하면서

관리하고 있습니다.

일반 페인트 및 자동차, 건설, 선박 등 다양한 페인트 및 마감제 뿐만 아니라

페인트 장비 및 소모품 또한 판매하고 있으며 약 7천여 개의 매장을

운영하고 있습니다.

기업 분야는 화학 소재 이며

총직원은 약 6만명입니다.

본사는 미국 오하이오 주에 위치하고 있습니다.

시가총액은 약 620억 달러입니다.

기업 매출

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

-셔윈윌리엄즈)

매출 1위는 아메리카이며 이는 아메리카에서 운영되는 코팅 판매 사업부라고 봅니다.

2위는 퍼모먼스 코팅으로 다른 종류의 페인팅 제품 사업부라고

생각합니다.

3위는 소비자 브랜드로 기업에서 쓰이는 매장 브랜드로 인한

매출이라고 봅니다.

매출 지역 1위는 미국으로 총 매출의 약 80%를 차지하고 있으며

2위는 해외입니다.

해외에는 진출한 상태이지만 아직은 미국에서 주로 활동하고 있습니다.

기업 차트

(출처 - The Sherwin-Williams Company in Yahoo Finance)

2009년 저점 이후로 꾸준히 상승하는 모습을 보이며

적은 변동성에 안정적인 상승세입니다.

증시와 비슷한 흐름이지만 더 적은 변동성과 더큰 성장폭을 가지고 있으며

2009년 이후로 현재까지 10배 이상의 큰 성장을 보여주고 있습니다.

2020년 초 코로나 바이러스로 인한 경제 위기와 증시 폭락으로 

이 기업의 주가도 같이 하락했었지만 그후 증시가 회복되면서

이 기업의 주가도 회복되었으며 이미 전고점을 넘고

신고점을 갱신하고 있습니다.

장기적인 추세나 단기적인 추세 둘다 상승세입니다.

간단한 재무제표

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

-셔윈윌리엄즈)

부채는 증가하는 추세이며 자본도 증가하고 있습니다.

그중 2017년에 두드러지게 크게 증가했습니다.

자산도 증가하는 추세입니다.

매출은 늘어나고 있으며 당기 순이익은 변동성이 있지만

증가하는 추세입니다.

코로나 바이러스의 악재가 반영된 요즘 분기에서는

별다른 타격은 없는 것으로 보이며

다시 상승하는 모습입니다.

순 현금 흐름은 늘어나고 있으며 기업 내부의 자금 순환은

늘어나고 있습니다.

투자 현금 흐름은 꾸준한 마이너스이며 기업의 투자는 계속되고

있어서 긍정적인 요소입니다.

부채 비율은 약 450%내외로 많이 높은 수준이며

단기 채무의 비율은 조금 낮은편이며 유동비율은

양호한 수준입니다.

부채는 안정적이지는 않습니다.

자기자본이익율(ROE)은 평균 약 44%로 많이 높은 수준이지만

변동성이 크고 자본이 낮아서 생긴 현상으로

신빙성은 낮다고 봅니다.

순이익율은 약 9%로 다른 기업들보다 낮은 수준입니다.

재무제표는 변동성이 있지만 부채를 제외한다면 양호한 수준입니다.

(출처 - https://www.investing.com/equities/sherwinwilliams-ratios)

PER은 약 37로 고평가되었으며

동종 분야 평균보다 높은 수준입니다.

주당 순 현금 흐름은 약 34로 적정주가 수준이며

동종 분야 평균보다 낮습니다.

주당 순 자산 가치는 약 16으로 고평가 되었습니다.

현재 주가는 고평가 수준입니다.

(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)

배당율은 약 0.7%로 다른 배당주식들보다 낮은수준이며

배당 성장율은 약 16%로 상당히 높은 수준이며

이 기업은 배당을 상당히 오랫동안 배당을 감소시키지 않고 꾸준히

성장 시켜왔으므로 배당 안정성은 높습니다.

배당 성향은 약 26%로 배당율에 비하면 높은 수준이며

배당 성향 수치 자체는 낮습니다.

기업 이슈

(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)

기업 내부의 별다른 이슈는 없는 것으로 보이며

증권사들은 이 기업에 대해 낙관적인 전망을 제시하고 있습니다.

코로나 바이러스로 인한 악재가 큰 타격이 되지 않으며

여전한 매출 상승세를 보여주고 있습니다.

그리고 주택 시장이 활발하질 것이라는 전망이 있으면서

주택 개량에 필요한 페인트 및 코팅 제품의 수요도 증가할 것이라는

의견도 있습니다.

후기

이렇게 셔윈 윌리엄즈 기업에 대해 조금 알아보았습니다.

미국의 페인트 제조 및 판매 기업으로 해외에는 진출했지만

아직은 미국에서 주로 활동하고 있습니다.

차트는 안정된 상승세이며

재무제표는 양호한 수준이라고 생각됩니다.

현재 주가는 고평가 수준이며

배당율은 낮지만 안정성은 높습니다.

증권사는 낙관적인 의견을 제시하고 있습니다.

개인적인 생각으로는 재무제표가 개선되고 나서 투자를 고려해도 

늦지 않을것이라고 생각합니다.

주가 상승세나 매출세는 긍정적으로 보이나

부채가 조금 불안해 보입니다.

앞으로도 상승세가 이어질것이라고 생각되지만

재무제표가 개선되면 더 안정적인 상승을 만들지 않을까 싶습니다.

기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.

이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.