KKR & Co(KKR & Co, KKR) 주식 탐색

 

안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.

이번에 알아볼 종목은 KKR & Co 입니다.

이 기업은 투자자들의 자금을 이용하여

사모 펀드, 헤지 펀드, 부동산, 에너지등 다양한 분야에 투자하고

자산을 관리하는 기업입니다.

예전에 소개했던 더 블랙스톤 그룹과 비슷한 분야의 기업이며

더 블랙스톤 기업보다는 운용자산 규모가 적지만

그래도 약 1천5백억 달러의 큰 규모로 운용하고 있습니다.

기업 분야는 금융이며

총 직원은 약 1천 4백명으로

비슷한 규모의 다른 기업들에 비해 현저히

적은 인원수이며 이는 적은 인건비 지출을 뜻합니다.

본사는 미국 뉴욕에 위치하고 있으며

시가총액은 약 310억 달러입니다.

기업 매출

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

- KKR & Co)

예전에는 개인 및 사적인 투자, 기관 및 정부의 투자 그리고 원칙에 따른 활동등으로

구분되어졌지만 현재는 투자 기업이라는 하나의 사업으로 통합되어 있습니다.

매출 지역은 아메리카 대륙이 1위이며

2위는 아시아, 3위는 유럽 및 중동이 차지하고 있습니다.

이미 해외에는 진출한 상태입니다.

기업 차트

(출처 - KKR & Co in Yahoo Finance)

이 기업은 2010년에 상장되어 주가 기록은 그때부터 시작합니다.

2010년 시작점이자 저점으로 시작해서 큰 변동성을 가지지만 전반적으로

상승하는 추세를 보여주고 있습니다.

특히 2016년 부터는 큰폭으로 상승하고 있었으며 하락후에도 다시

회복하는 모습입니다.

2020년 초 코로나 바이러스로 인한 경제 위기와 증시 폭락으로

상당히 하락했었지만 그후 증시 회복과 같이 회복하는 모습이며

이미 전고점을 넘기고 신고점을 갱신하고 있습니다.

장기적인 추세나 단기적인 추세 둘다 상승세입니다.

간단한 재무제표

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

- KKR & Co)

부채와 자본은 증가하는 추세이며 그로인해

자산도 늘어나고 있습니다.

기업의 규모는 갈수록 커지고 있으며 긍정적인 요소입니다.

매출은 늘어나는 추세이며 당기순이익도 큰폭으로 성장하고 있습니다.

하지만 코로나 바이러스의 악재가 반영된 요즘 분기에서는

크게 하락한 모습입니다.

순현금 흐름은 줄어드는 추세로 보이며 기업 내부의 현금 흐름은

줄어들고 있습니다.

투자 현금 흐름은 마이너스로 돌아섰으며 기업이 투자 회수보다

투자를 더 많이 하고 있으므로 긍정적인 요소입니다.

부채 비율은 약 300%내외이며 이는 다른 기업들보다 높은 수준입니다.

그래도 단기 채무의 비율이 낮아서 불안한 부채는 아니라고 봅니다.

자기자본이익율(ROE)은 약 14%로 다른 기업들과 비슷한 수준입니다.

순이익율은 약 31%로 다른 기업들보다 월등히 높은 수치입니다.

재무제표는 양호한편이라고 봅니다.

(출처 - https://www.investing.com/equities/kkr---co-lp-ratios)

PER은 약 134로 고평가 되었으며

동종 분야 평균보다 높습니다.

주당 순 현금 흐름은 계산되지 않았으며

요즘 분기의 순현금 흐름이 많이 낮거나 마이너스를 기록해서 생긴 현상입니다.

주당 순 자산 가치는 약 2.1로 적정주가 내지 조금 고평가 수준입니다.

현재 주가는 조금 고평가 수준입니다.

(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)

배당율은 약 1.5%로 다른 배당 주식들보다 낮은 수준이며

배당 성장율은 마이너스를 기록하고 있어서 배당 안정성은 많이 낮습니다.

배당성향은 약 182%로 배당율에 비해 많이 높은수준이며

배당 성향 수치 자체도 높은 편이라 앞으로 배당을 더 감소할 수 있는

배당 성향입니다.

기업 이슈

(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)

기업 내부에서는 이미 여러 펀드와 투자를 진행되고 있는 것으로

보이며 그 외적인 이슈는 거의 없습니다.

증권사들은 현재 기업 주가보다 훨씬 높은 목표주가를 설정해 놓았으며

주로 코로나 바이러스로 인해 저평가된 점과 기업의 활발한 투자로 인한

긍정적인 전망이 아닌가 싶습니다.

후기

이렇게 KKR & Co 기업에 대해 조금 알아보았습니다.

미국의 투자 기업으로 이미 해외에는 진출한 상태입니다.

차트는 상승세이며 재무제표 긍정적인 편에 가깝습니다.

현재 주가는 조금 고평가수준이며 배당율은 낮으며 배당 안정성도 낮습니다.

증권사들은 이 기업에 대해 긍정적인 의견을 제시하고 있습니다.

개인적인 생각으로는 조금더 관망해볼 필요가 있는 기업이라고 생각합니다.

사업 분야 특성상 기업 전망은 시장 경제에 흔들리는 편이고 투자로 인한

매출이라 투자한 기업에 따라 전망도 흔들리고 있습니다.

재무제표도 양호한 편이지만 아직 개선되어야 할 요소들이 보이며

이러한것들이 개선되고 이 기업에 대해 조금 더 공부한 다음에

투자를 고려해도 늦지 않을것 같다고 생각합니다.

기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.

이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.