배릭 골드(Barrick Gold, GOLD) 주식 탐색

안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.

이번에 알아볼 종목은 배릭 골드 기업입니다.

기업 이름에서 알 수 있듯이 이 기업은 금을 채굴하는 기업입니다.

금 뿐만 아니라 구리 및 은 또한 채굴하고 있으며

광산 탐사 및 개발도 겸하고 있습니다.

약 16개의 사업장을 소유하고 있으며

전세계적으로 손꼽히는 거대 기업입니다.

기업 분야는 소재 이자 귀금속입니다.

본사는 캐나다 온타리오 주에 위치하고 있으며

시가총액은 약 490억 달러입니다.

기업 매출

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

- Barrick Gold Corporation)

매출 1위는 Carlin으로 이는 미국 네바다 주에 위치한

Carlin 광산입니다.

매출 2위는 푸에블로 비에호 광산이며 이는

도미니카 공화국에 위치한 광산입니다.

매출 구성은 광산으로 구성되어 있습니다.

매출 지역 1위는 미국이며 총 매출의 절반 이상을 차지하고 있습니다.

2위는 도미니카 공화국이며 3위는 탄카니아, 4위는

캐나다입니다.

이미 해외로 진출한 상태이며 본사가 있는 캐나다 보다는

해외에서 더많은 매출을 생산하고 있습니다.

기업 차트

(출처 - Barrick Gold in Yahoo Finance)

2009년 저점 이후 꾸준히 상승했었지만

2012년 다시 급격하게 하락하는 추세로 바뀌었습니다.

그후 2015년에 다시 저점을 찍고 현재까지 변동성을 가지면서

상승하는 추세를 만들고 있습니다.

기업 특성상 금, 은, 구리의 가격에 따라 변동하는 모습을 보여준다고 생각되며

최근 2020년 초 코로나 바이러스로 인한 경제 위기와

증시 폭락이 있었으며 또한 미 중 갈등이 심화됨에 따라

경기 불안감으로 인해 금값이 상승하면서

이 기업의 주가도 같이 상승했다고 생각합니다.

단기적인 추세는 상승세이며 장기적인 추세도

상승세로 바뀌었다고 봅니다.

간단한 재무제표

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01

- Barrick Gold Corporation)

부채는 현상 유지 수준이며 자본은 늘어나고 있습니다.

최근 년도에 급격히 늘어난 모습이며

그로인해 자산도 크게 늘어났습니다.

기업의 규모는 커지고 있습니다.

매출은 늘어나는 추세이며 당기 순이익은 변동성이 있지만

커지고 있습니다.

코로나 바이러스의 악재가 반영된 요즘 분기에서는 하락한 상태입니다.

순 현금 흐름은 하락하는 추세이며 기업 내부의 자금 순환은 갈수록

적어지고 있습니다.

투자 현금 흐름은 마이너스였다가 플러스로 전환되었으며

기업이 투자에서 투자 회수로 바뀌었으며 이는 긍정적인 요소는 아닙니다.

부채 비율은 약 67%내외로 다른 기업들보다 낮은 수준이며

유동 비율이 높고 단기 채무 비율이 낮아서

안정적인 부채 입니다.

자기자본이익율(ROE)은 평균 약 8%로 다른 기업들보다 낮은 수준이며

변동성이 커서 신빙성은 낮습니다.

순이익율은 평균 약 11%로 다른 기업들보다 낮으며

변동성이 커서 신빙성은 낮습니다.

재무제표는 변동성이 크지만 대체로 양호한 편이라고 봅니다.

(출처 - https://www.investing.com/equities/barrick-gold-corp.-ratios)

PER은 약 11로 저평가 되었으며

동종 분야 평균보다 낮습니다.

주당 순현금 흐름은 약 34로 적정주가 수준이며

동종 분야 평균보다 낮습니다.

주당 순 현금 흐름은 약 2.3으로 조금 고평가 수준입니다.

현재 주가는 조금 저평가라고 봅니다.

(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)

배당율은 약 1.1%로 다른 배당 주식들보다는 낮은 수준이며

배당 성장율은 마이너스로 배당 기록을 봤을때 오히려 배당이

감소하고 있는 상황입니다.

배당 안정성은 많이 낮은 수준입니다.

배당 성향은 약 9%로 배당율에 비해 낮은 수준이며

배당 성향 수치 자체는 낮아서 향후 배당을 성장시킬 여력이 되는

배당 성향 수치입니다.

기업 이슈

(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)

기업 내부의 이슈로는 금값 인상으로 인해 시장 예상의 수익치를

훨씬 넘기는 수익 실적을 발표했으며

최근에서는 워렌 버핏의 기업 버크셔 해서웨이가 이 기업의 지분을

일부 매입했다고 발표했습니다.

증권사들은 이 기업에대해 비중확대의 의견을 제시하고 있습니다.

앞서 말했던 금값 상승으로 인해 매출액 증가와

버크셔 해서웨이의 지분 매입으로 인한

긍정적인 효과로 비중 확대의 전망을 만들었다고 생각됩니다.

후기

이렇게 배릭 골드 기업에 대해 조금 알아보았습니다.

캐나다의 채굴 기업으로 이미 해외에 광산을 두고 활동하고 있습니다.

차트는 상승세로 보이며

재무제표는 변동성이 있지만 그래도 긍정적인 편이라고 봅니다.

현재 주가는 조금 저평가 수준이며

배당율은 낮으며 배당 안정성도 낮습니다.

증권사들은 이 기업에 대해 비중확대의 의견을 제시하고 있습니다.

개인적인 생각으로 보류하고 조금더 알아보아야 할 기업이라고 생각합니다.

채굴기업이라 금속가격에 따라 주가가 변동하는 경우가 많으며

금속 상품에 대해서도 조금 공부가 필요하다고 생각합니다.

그리고 아직 재무제표가 변동성이 있어서 변동성이 줄어들고

안정적인 성장을 보여준 다음에 투자를 고려해도 늦지 않을것이라고

생각합니다.

기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.

이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.