Comcast(CMCSA) 주식 탐색
안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.
오늘 알아볼 종목은 Comcast입니다.
Comcast 기업은 미국 내의방송 케이블과 인터넷 네트워크 서비스를
주력사업으로 하여 수익을 창출하고 있습니다.
다양한 TV채널을 보유하고 있으며 영화 제작뿐만 아니라
놀이 공원 운영도 하고 있습니다.
디즈니 기업의 디즈니 놀이 공원이 있다면
Comcast는 유니버셜 스튜디오가 있습니다.
이렇게 방송뿐만아니라 엔터테인먼트도 같이 운영하고 있으며
시가총액 규모는 디즈니와 흡사하고 사실 기업 분야도 조금 흡사다고 생각합니다.
기업 매출
(출처 - 키움증권 HTS)
매출 1위는 케이블 통신 사업입니다. 그리고 2위가 케이블 네트워크 사업이며
사실 케이블 관련된 산업이 주력 모델이라고
생각하시면 될것 같습니다.
그리고 매출 지역 1위는 미국이 압도적 비중을 가지고 있습니다.
아직 미국외에는 크게 진출해있진 않다는 생각을 합니다.
기업 차트
(출처 - Comcast Chart in Yahoo Finance)
2012년도 부터 꾸준한 상승을 보이다가 작년 2018년부터 급락을 포함한
약간의 조정이 있는것으로 보입니다.
그리고 이차트 디즈니와 조금 흡사다하는 생각이 드는데
아마 같은 분야라서 그런것 같다는 예측을 해봅니다.
간단한 재무제표
(출처 - 키움증권 HTS)
자산은 꾸준히 상승하다가 2018년에 큰폭으로 상승하였는데
사실 자세히 보면 부채도 비슷한 폭으로 상승한 것으로 보아
기업의 부채만 더 늘어난 것으로 보입니다.
하지만 자본은 꾸준히 상승하고 있으며
순이익은 2017년에 큰폭으로 상승했다가 2018년에 다시 하락하였는데
아마 2017년만 특히 큰 이익을 기록했고 2018년 부터 다시 원점으로 돌아가
조금씩 증가하는 것으로 보입니다.
그리고 자기자본 이익율(ROE)은 2017년을 제외하면 15%아래로
떨어지진 않는 것으로 보아 상당히 안정적인 모습이며 낮은
수치는 아니라고 생각됩니다.
EPS는 약 2.45로써 현주가에 비교해 PER을 계산하면 약 15정도가
산출되는데 고평가도 아닌 저평가도 아닌 적당한 수치라고
생각됩니다.
그리고 순자산가치는 약 15.74로써 순자산 가치 비율을 계산해보면
약 2.5정도 나옵니다. 이수치는 조금 고평가되지 않았나 싶습니다.
과거 약 2년간의 뉴스
(출처 - 키움증권 HTS)
이 기업의 최근의 이슈는 역시 영국방송기업 SKY의 인수경쟁이 아닐까 싶습니다.
현재 SKY의 인수를 위해 부채를 발행하여 자본을 끌어다 쓴 상태라서
2017년에 급격한 부채증가 이 이유라고 생각됩니다.
사실 방송사 FOX도 인수할려고 했지만 지금은 포기한 상태이며
SKY의 인수에 초점을 맞추고 있다고 합니다.
SKY가 인수된다면 큰 성장을 기대해도 될것 같다는 생각이 듭니다.
후기
Comcast 기업에 대해 알아 보았습니다.
최근 10년간 하락세 없는 차트와 꾸준히 성장중인 기업규모와
기업이익 그리고 적당한 PER 수치 등이 장점이자
매력적인요소이지만 고평가된 순자산가치비율과
아직은 불확실한 SKY방송사의 인수경쟁등이 맞물려 조금은
리스크가 있지 않나 싶습니다.
그래도 제무제표가 건실해서 인수에 실패하더라도
장기적인 전망으로는 조금 힘들수 있겠으나
현 시점의 타격은 많이 없을거라고 생각합니다
이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다.
읽어주셔서 감사합니다.
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