UDR(UDR Inc, UDR) 주식 탐색

 안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.

이번에 알아볼 종목은 UDR 기업입니다.

이 기업은 부동산 투자 기업으로 주로 다가구 아파트에 투자하고 소유하고 있으며

운영하면서 매출을 생산하고 있습니다.

현재 텍사스, 캘리포니아, 플로리다 주 등에 지점을 두고 활동하고 있으며

아직은 해외에는 진출하지 않는 것으로 보입니다.

경쟁 기업으로는 리얼티 에퀴티 트러스트, 사이먼 프로퍼티, 디지털 리얼티

등의 부동산 기업들이 있습니다.

기업 분야는 부동산이자 리츠이며

총직원은 약 1천 2백명으로 비슷한 규모의 다른

기업들보다 적은 인건비로 적은 인건비 지출이 예상됩니다.

본사는 미국 콜로라도 주에 위치하고 있으며

시가총액은 약 130억 달러입니다.

기업 매출

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/4/1

- UDR INC)

매출 1위는 같은 시장 공동체이며 이는

기업의 투자하는 아파트 공동체의 투자및 운영으로 인한 매출이라고 봅니다.

2위는 기타 및 다른 시장의 부동산 공동체이며 아파트 공동체 외의

다른 형태의 부동산을 운영하면서 생기는 매출이라고 봅니다.

매출 구성은 부동산으로 이루어져 있습니다.

매출 지역은 미국 한곳만 있으며 아직은 해외 진출은 하지 않는 것으로 보입니다.

기업 차트

(출처 - UDR in Yahoo Finance)

2009년 저점 이후로 상승 및 조정을 반복하면서 상승하는 모습을 보여주고 있습니다.

50 이평선이 바닥선이 되어서 나름 안정적으로 상승하는 편이라고 봅니다.

하지만 2020년 초 코로나 바이러스로 인한 증시 폭락과 경제 위기로

주가가 크게 하락했으며 이때 50 이평선의 바닥도 같이 깨졌었습니다.

그 후 증시는 크게 상승하여 상승세이지만 이 기업의 주가는 회복하는 모습이지만

증시만큼의 큰 회복을 보여주지 못하고 있습니다.

최근의 상승세로 50 이평선을 뚫고 상승하는 모습을 보여주어 조금

긍정적인 모습을 나타내고 있습니다.

장기적인 추세는 상승세이지만 단기적인 추세는 하락세라고 봅니다.

간단한 재무제표

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/4/1

- UDR INC)

부채와 자본은 변동성이 있지만 그래도 상승하는 모습으로

기업의 자산은 증가하는 추세입니다.

기업 규모는 커지고 있어서 긍정적입니다.

매출은 늘어나고 있으며 당기 순이익은 늘어났다가 다시 하락하는 모습입니다.

코로나 바이러스의 악재가 반영된 요즘 분기에서

매출은 현상유지 수준이며 당기 순이익도 크게 흔들리고 있습니다.

순현금 흐름은 현상 유지 수준이며 기업 내부의 자금 순환은

제자리 걸음이라고 봅니다.

투자 현금 흐름은 꾸준한 마이너스로 기업의 투자는 계속되고 있습니다.

부채 비율은 약 160%내외이며 다른 기업들보다 조금 높습니다.

단기 채무의 비율은 낮은편이며 유동 비율은 발표되지 않았습니다.

부채는 그래도 안정적인 편이라고 봅니다.

자기자본이익율(ROE)은 약 5%이며 다른 기업들보다 낮습니다.

순이익율은 약 14%이며 다른 기업들과 비슷한 수준입니다.

재무제표는 긍정적인 요소가 부정적인 요소보다 많지만 

변동성이 커서 흔들리고 있습니다.

(출처 - https://www.investing.com/equities/udr-ratios)

 PER은 약 214이며 고평가 수준입니다.

동종 분야 평균보다 높습니다.

주당 순 현금 흐름 계산되지 않았지만

다른 자료에서는 약 230으로 고평가 입니다.

주당 순 자산 가치는 약 4이며 고평가 입니다.

현재 주가는 고평가 입니다.

(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)

배당율은 약 3.3%이며 다른 배당 주식들보다 조금 높습니다.

배당 성장율은 약 5%이며 낮은 편입니다.

이 기업은 배당을 30년 이상 하면서 2번 하락한 적있어서

배당안정성은 낮은편은 아니라고 봅니다.

배당 성향은 약 711%이며 배당율에 비해 크게 높은 수준입니다.

배당 성향 수치 자체도 크게 높은 편이라 향후 배당을 감소할 여지가있는

배당 성향이라고 봅니다.

기업 이슈

(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)

기업 내부의 별다른 이슈는 없는 것으로 보이며

증권사들은 비중 확대의 의견을 제시하고 있습니다.

기업의 재무제표는 흔들리고 있어서 부정적인 요소는 있지만

부동산 시장의 전망은 긍정적이라서 부동산 기업의 매출은

늘어날 것이라는 의견들이 있습니다.

또한 재무제표에서의 낮은 부채로 인한 안정성도 기업의

긍정적인 주가 회븍의 전망을 더하고 있다고 봅니다.

후기

이렇게 UDR 기업에 대해 조금 알아보았습니다.

미국의 부동산 투자 기업으로 해외진출은 아직 하지않고

미국에서만 활동하고 있습니다.

차트에서 장기적인 추세는 상승세이지만 단기적인 추세는

하락세입니다.

재무제표는 긍정적인 편이지만 변동성이 커서 조금 불안한 모습입니다.

현재주가는 고평가이며

배당율은 높은 편이며 배당 안정성은 낮진 않습니다.

증권사들은 비중 확대의 의견을 제시하고 있습니다.

개인적인 생각으로는 조금 관망해보는 것이 좋을 듯한 기업이라고 봅니다.

낮은 부채와 장기적인 주가 성장세는 긍정적이지만 아직 변동성이 커서

안정되지 않는 모습을 보여 부정적인 요소도 있습니다.

코로나 바이러스의 백신 상용화 이후 주택 시장은 다시 활기를 찾고

수요가 다시 늘어나면서 주택 가격도 커질것으로 전망으로

기업의 전망도 긍정적이지만 이는 다른 부동산 기업에게도 호재이며

이 기업 보다는 좀더 재무와 주가 성장세가 튼튼한 다른 부동산 기업에

투자를 고려해보는 것이 좋을 것 같다고 봅니다.

기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.

이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.