제임스 하디(James Hardie, JHX) 주식 탐색

 

안녕하세요, 미국 주식 종목 탐색기 입니다.

이번에 알아볼 종목은 제임스 하디 기업입니다.

이 기업은 건축 자재인 섬유 시멘트 제품을 제조하는 기업으로

건축시장에 크게 연관되어 있는 기업입니다.

섬유 시멘트 관련에서는 세계 최대 규모로 운영되고 있으며

이미 전세계에 납품하고 있습니다.

19세기 말에 설립되어 오랜 역사를 지닌 기업이며

기업이 생산하는 섬유 시멘트 거의 모든

건출물에 쓰이고 있으므로 기업 사업의 전망은

어둡지 않는 것으로 보입니다.

기업 분야는 건축 소재이며

법적인 본사는 아일랜드 더블린에 위치하고 있습니다.

실질적인 경영진은 미국 일리노이 주에 있으며

기업 설립은 호주 멜버른에서 시작했습니다.

총직원은 약 5천명이며

시가총액은 약 140억 달러입니다.

기업 매출

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/4/1

- JAMES HARDIE INDUSTRIES)

매출 1위는 북미 섬유 시멘트이며 기업의 제품을 북미지역에 판매하면서 생긴

매출입니다.

2위는 아시아 태평양 섬유 시멘트이며

아시아 태평양 지역에 섬유 시멘트를 판매하면서 생기는 매출입니다.

매출 구성은 지역 사업부로 구성되어 있으며 품목은 섬유 시멘트 하나입니다.

매출 지역 1위는 미국으로 총 매출의 약 70%를 차지하고 있습니다.

2위는 호주이며 3위는 독일, 4위는 뉴질랜드 입니다.

해외에는 진출했지만 미국에서 주로 활동하고 있습니다.

기업 차트

(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)

2009년 저점을 기록한 후 변동성을 가진 채로 상승하는 모습을 보여주고 있습니다.

50이평선이 바닥이 되어 상승하는 모습으로 나름 안정적인 상승세라고 봅니다.

하지만 2018년 부터 바닥선이 무너지면서 변동성이 갈수록 커지기 시작하면서

2020년 초 코로나 바이러스로 인한 증시 폭락과 경제 위기로 다시 한번 

크게 하락했었지만 단기간에 회복되면서

전고점을 넘기는 모습입니다.

최근의 상승세는 상당히 크고 원래 변동성이 커서

향후 단기 하락이나 조정의 우려도 있습니다.

단기적인 추세나 장기적인 추세 둘다 상승세입니다.

간단한 재무제표

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/4/1

- JAMES HARDIE INDUSTRIES)

부채는 상승하는 추세이며 자본도 크게 늘어나고 있어서

기업의 자산은 빠르게 커지고 있어서 긍정적입니다.

매출은 증가하는 추세이며당기 순이익도 변동성이 있지만

증가하는 추세라고 봅니다.

코로나 바이러스의 악재가 반영된 요즘 분기에서

매출은 소폭 감소후 상승세이며

당기 순이익은 변동성이 있는 상승세라서 긍정적입니다.

순현금 흐름은 감소했다가 증가하고 있으며 

기업 내부의 자금 순환은 늘어나고 있다고 봅니다.

투자 현금 흐름은 꾸준한 마이너스로 기업의 투자는 계속되고 있어서

긍정적입니다.

부채 비율은 약 260%내외로 다른 기업들보다 높습니다.

단기 채무의 비율은 낮은편이지만 최근 분기에서는 크게 증가했습니다.

유동 비율은 높은편이라서

부채는 조금 불안정한 모습입니다.

자기자본이익율(ROE)은 약 42%로 다른 기업들보다 높습니다.

하지만 아직 변동성이 큰것으로 보아 신빙성이 있는 수치는 아닙니다.

순이익율은 약 10%이며 다른 기업들보다 낮습니다.

재무제표는 부정적인 요소도 있지만 대체로 긍정적입니다.

(출처 - https://www.investing.com/equities/james-hardie-industries-se-ratios)

PER은 약 89이며 고평가 입니다.

동종 분야 평균보다 높습니다.

주당 순 현금 흐름은 29이며 조금 저평가 수준입니다.

주당 순 자산 가치는 약 11이며 고평가 입니다.

현재 주가는 고평가입니다.

(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)

배당율은 약 2.76%이며 다른 배당 주식들보다 조금 낮습니다.

배당 성장율은 약 6%로 낮은 수준이며

이 기업은 배당을 감소한 적이 많아서 배당 안정성은 낮습니다.

이 자료에서는 배당 성향이 0%로 나오지만 이는 불가능한 수치이며

다른 자료에서는 약 30%로 계산되고 있습니다.

배당율에 낮은 배당 성향이라고 보이며 배당 성향

수치 자체는 낮은편이라 향후 배당을 성장시킬 여력이 되는 배당 성향 이라고 봅니다.

기업 이슈

(출처 - https://www.investing.com/equities/james-hardie-industries-se-news)

기업 내부의 별다른 이슈는 없으며 

실적 발표과 기업 채권 발행 및 이자 보상 뉴스가 주를 이루고 있습니다.

증권사들은 이 기업에 대해 비중확대의 의견을 제시하고 있으며

코로나 바이러스의 백신의 상용화 됨에 따라 주택 시장이

점점 활기를 띄고 있으며 호주, 뉴질랜드등의 지역에서도

부동산 가격이 상승하면서 건축 시장도 다시

상승할 것이라는 전망으로 인해 기업의 긍정적의 전망을

제시했다고 봅니다.

또한 재무제표도 대체로 긍정적이며 상승세를 유지하는 모습으로

기업 성장에서도 긍정적입니다.

후기

이렇게 제임스 하디 기업에 대해 조금 알아보았습니다.

섬유 시멘트 제조 및 판매기업으로 해외에는 진출했지만 

미국에서 주로 활동하고 있습니다.

차트는 상승세이며 재무제표는 대체로 긍정적입니다.

현재 주가는 고평가이며

배당은 조금 낮으며 안정성도 낮습니다.

증권사들은 비중 확대의 의견을 제시하고 있습니다.

개인적인 생각으로는 고성장은 아니지만 꾸준히 성장하는 기업이라고 봅니다.

조금 변동성이 있지만 그래도 상승세를 보여주는 재무제표와 주가 상승세가

긍정적이며 기업의 사업 전망 또한 긍정적입니다.

하지만 주가가 크게 높은것이 조금 우려가 되고 있어서

향후 조정이나 단기 하락이 왔을때가 투자하기 좋은 시기가 아닌가 싶습니다.

기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들은 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.

이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.