프랭클린 리소시스(Franklin Resources, BEN) 주식 탐색

 

안녕하세요, 미국 주식 종목 탐색기 입니다.

이번에 알아볼 종목은 프랭클린 리소시스 기업입니다.

이 기업은 투자 관리 기업으로

기업 자체의 투자 및 자회사들은 통해 고객들의 투자 자산을 관리하면서

솔루션을 제공하고 있습니다.

또한 은행 자회사를 두어서 고객들의 금융 서비스를 제공하고 있으며

펀드 관리 등의 증권사의 역할도 같이 하고 있는 것을 보입니다.

기업 분야는 금융이자 증권 및 투자 은행입니다.

총직원은 약 1만 2천명입니다.

본사는 미국 캘리포니아 주에 위치하고 있으며

시가총액은 약 140억 달러입니다.

기업 매출

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/4/1

- 프랭클린 리소스)

매출 1위는 투자 관리 이며 고객의 투자를 관리하거나

기업 자체의 투자를 관리 하면서 생기는 매출입니다.

2위는 판매 및 분배이며 이는 기업에서 판매하는

펀드를 통한 매출이라고 봅니다.

3위는 주주 서비스이며 주식을 가진 주주들에게

배당, 분할등의 주식 관련 서비스를 통해 매출을 생산하고 있습니다.

4위는 기타 입니다.

매출 구성은 증권과 투자은행으로 구성되어 있다고 봅니다.

매출 지역 1위는 미국이며 총 매출의 절반이상을 차지하고 있습니다.

2위는 룩셈부르크이며 3위는 아시아 태평양 국가들입니다.

해외에는 이미 진출한 상태이며 미국에서 주로 활동하고 있습니다.

기업 차트

(출처 - Franklin Resources in Yahoo Finance)

2009년 저점을 기록한 이후 변동성이 크지만 크게 상장하는 모습을 보여줍니다.

하지만 2015년부터 하락하는 모습으로 그 이후 상승세를 만들지 못하고

하락세를 현재까지 이어가고 있습니다.

2017년에 상승돌파를 시도하는 모습이지만 50이평선이 저항선되어서

넘지는 못하고 있습니다.

단기적인 추세나 장기적인 추세 둘다 하락세입니다.

간단한 재무제표

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/4/1

- 프랭클린 리소스)

부채는 늘어나고 있으며 자본은 감소하는 추세로 보입니다.

기업의 자산은 증가하는 추세이지만 부채의 비율이 높아서

긍정적이진 않습니다.

매출은 감소하고 있으며 당기 순이익은 변동성있는 현상유지라고 봅니다

코로나 바이러스의 악재가 반영된 요즘 분기에서

매출은 늘어는 추세이며 당기 순이익도 늘어나고 있어서

이부분은 긍정적이라고 봅니다.

순현금 흐름은 감소하는 추세이며 기업 내부의 자금 순환은 줄어들고 있습니다.

투자 현금 흐름은 플러스였다가 마이너스로 전환되었으며

기업이 투자 회수를 주로 해오다가 최근 년도에 투자를 더 많이 한것으로 보입니다.

부채 비율은 약 50%내외이며 다른 기업들보다 낮습니다.

단기 채무의 비율은 낮은편이며 유동 비율은 발표되지 않았습니다.

나와있는 숫자들만 봤을때 부채는 안정적인 편이라고 봅니다.

자기자본이익율(ROE)은 약 10%이며 다른 기업들보다 낮습니다.

순이익율은 약 18%로 다른 기업들보다 높습니다.

재무제표는 부정적인 요소와 긍정적인 요소가 섞여있다고 봅니다.

(출처 - https://www.investing.com/equities/franklin-res-ratios)

PER은 약 17이며 저평가입니다.

동종 분야 평균보다 조금 낮습니다.

주당 순 현금 흐름은 약 21이며 저평가입니다.

주당 순 자산 가치는 약 1.3이며 저평가입니다.

현재 주가는 저평가입니다.

(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)

배당율은 약 4.3%이며 다른 배당 주식들보다 높습니다.

꾸준한 주가 하락으로 인한 배당율 상승이라고 봅니다.

배당 성장율은 약 11%로 상당히 높은 수준입니다.

이 기업은 배당을 오랜 기간 동안 꾸준히 성장시켜온 기업이라서

배당 안정성은 크게 높습니다.

배당 성향은 약 70%이며 배당율에 비해 낮은 수준입니다.

배당 성향 수치 자체는 높은편이라 향후 배당을 감소할 여지가 되는 배당 성향이라고 봅니다.

기업 이슈

(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)

기업 내부의 별다른 이슈는 없는 것으로 보이며

증권사들은 이 기업에 대해 비중 축소의 의견을 제시하고 있습니다.

코로나 바이러스 이후 실적은 상승했었지만 장기적인 관점에서는

하락하는 모습을 보여 주었습니다.

그리고 이미 많은 동종 분야의 기업들로 인해 경쟁 과열있으며

재무제표는 조금 변동성이 커서 기업이 안정화되지 않았다고 보여

부정적인 전망을 제시하고 있습니다.

후기

이렇게 프랭클린 리소시스 기업에 대해 조금 알아보았습니다.

미국의 투자 기업으로 해외에는 진출했지만 미국에서 주로 활동하고 있습니다.

차트는 하락세이며 재무제표는 부정적인 요소와 긍정적인 요소가 섞여있습니다.

현재 주가는 저평가 이며 배당율은 높고 안정적입니다.

증권사들은 비중 축소의 의견을 제시하고 있습니다.

개인적인 의견으로는 성장 기업이라기 보다는 배당 기업이라는

관점에서 보는것이 그나마 투자하기 좋을 듯한 기업이라고 생각합니다.

하지만 보통 배당기업이라면 안정적인 배당 성장과 오래 유지할 수 있는

안정적인 재무제표가 관건인데 이 기업의 재무제표는 변동성이 있어서

안정적이지는 않은것 같습니다.

그래서 배당 투자로는 크게 적합한 기업은 아니라고 생각되며 차라리 다른

배당 기업들이 더 안정적이라고 봅니다.

기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.

이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.