TC 에너지(TC Energy, TRP) 주식 탐색

 

안녕하세요, 미국 주식 종목 탐색기 입니다.

이번에 알아볼 종목은 TC에너지 기업입니다.

이 기업은 천연 가스의 운송과 기업이 가진

가스 파이프라인의 운영과 가스 저장 시설을 통해

매출을 생산하고 있습니다.

또한 기업 고유의 발전소를 운영하면서 전력을 생산하고 있으며

미국, 멕시코, 캐나다를 아우르는 에너지 인프라를 구축하여

활동하고 있습니다.

기업 분야는 유틸리티 이자 가스이며

총 직원은 약 7천명입니다.

본사는 캐나다 캘거리에 위치하고 있으며

시가총액은 약 140억 달러입니다.

기업 매출

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/4/1

- TC ENERGY CORPORATION)

매출 1위는 미국 천연 가스 파이프 라인으로

미국내에서 기업이 가진 파이프 라인을 통한 가스 운송을 통한 매출입니다.

2위는 캐나다 가스 파이프 라인으로 캐나다 내에서 가스 운송을 통한 매출입니다.

3위는 전력과 저장으로 기업이 생산한 전력을 통한 매출과

저장소를 통한 매출입니다.

매출구성은 기업 가진 가스 파이프 라인과 저장소 및 발전소로 구성되어 있습니다.

매출지역 1위는 미국이며 총매출의 약 절반을 차지하고 있습니다.

2위는 캐나다 이며 3위는 멕시코입니다.

전세계에 진출했다기보다는 북미에서만 활동하고 있습니다.

기업 차트

(출처 - TC Energy Corporation in Yahoo Finance)

2009년 저점을 기록한 이후로 성장하는 추세를 보여주지만

갈수록 상승세는 줄어들면서 2014년에 하락세로 전화 되었습니다.

크게 감소했다가 2016년에 다시 상승전환에 성공했지만

얼마 가지못하고 다시 하락세로 돌아섰습니다.

그리고 2019년에 다시 상승하는가 싶더니 2020년 초 코로나 바이러스로 인한

증시 폭락과 경제 위기로 다시 하락하고 있습니다.

증시는 코로나 바이러스 이후 다시 반등에 성공하여 상승세를 만들었지만

이 기업의 주가는 회복되지 못하고 있으며 추세를 만들지 못하고 흔들리고 있다고 봅니다.

상품 가솔린과 비슷한 흐름을 이어가는 모습이라고 보이며

주가 차트는 전반적으로 변동성이 크고 박스권이라고 봅니다.

장기적인 추세나 단기적인 추세 둘다 현상유지 수준이라고 봅니다.

간단한 재무제표

(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/4/1

- TC ENERGY CORPORATION)

부채와 자본은 매해 상승하고 있어서

기업의 자산은 커지고 있습니다.

기업 규모는 매해 커지고 있어서 긍정적입니다.

매출은 하락하는 추세이지만 당기 순이익은 증가하고 있습니다.

코로나 바이러스의 악재가 반영된 요즘 분기에서

매출과 당기순이익은 소폭 하락후 다시 회복된 것으로 보아

크게 영향을 받지 않는 것으로 보이며 긍정적입니다.

순현금 흐름은 그나마 늘어나는 추세이지만 아직도 마이너스이며

기업 내부의 자금 순환은 아직 좋지 못한 것으로 보입니다.

투자 현금 흐름은 꾸준한 마이너스로 기업의 투자는 계속되고 있어서

긍정적입니다.

부채 비율은 약 210%내외로 다른 기업들보단 높습니다.

단기 채무의 비율은 조금 높은 편으로 보이며 유동 비율은 낮아서

부채는 조금 불안정한 수준이라고 봅니다.

자기자본이익율(ROE)은 약 13%이며 다른 기업들보다 조금 낮습니다.

순이익율은 약 29%로 다른 기업들보다 크게 높습니다.

재무제표는 부정적인 요소도 있지만 대체로 긍정적입니다.

(출처 - https://www.investing.com/equities/transcanada-corp-ratios?cid=29627)

PER은 약 11이며 저평가 입니다.

동종 분야 평균보다 낮습니다.

주당 순 현금 흐름은 계산되지 않았으며

순현금 흐름이 마이너스라서 생긴 현상입니다.

주당 순 자산 가치는 약 1.8이며 조금 저평가 입니다.

현재 주가는 저평가라고 봅니다.

(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)

배당율은 약 6.5%이며 다른 배당 주식들에 비해 크게 높은 수준입니다.

배당 성장율은 약 9%로 양호한 수준입니다.

이 기업은 배당을 오랜 과거에 배당을 조금 하락한적이 있으며

그외에는 꾸준히 배당을 성장시켜온 기업입니다.

배당 안정성은 양호한 수준이라고 봅니다.

배당 성향은 약 68%이며 배당율에 비해 낮습니다.

배당 성향 수치 자체는 높은편으로 향후 배당을 감소할 여지가 있는 배당

성향이라고 보지만 배당 기록에서 현재의 배당 성향보다 높을 때에도

배당을 꾸준히 성장시켜온것으로 보아 배당이 감소할 것 같진 않다고 봅니다.

기업 이슈

(출처 - https://www.investing.com/equities/transcanada-corp-news?cid=29627)

기업 내부의 별다른 이슈는 없는 것으로 보이며

증권사들은 이 기업에 대해 비중확대의 의견을 제시하고 있습니다.

현재 코로나 바이러스의 악재에 크게 영향을 받지 않고 있으며

심지어 최근 실적에서는 상승세를 보여주어 긍정적인 전망을 만들었다고 봅니다.

큰 성장을 보여주진 못하지만 그렇다고 큰 하락을 보여주지 않는 에너지 기업

특성상 기업의 안정성을 증권사들은 주목하고 있습니다.

그리고 현재 주가가 저평가 되었다는 점과 높은 배당율 또한

긍정적입니다.

하지만 친환경 에너지 정책 기조에 있는 미국 바이든 대통령의 정책에는

이 기업의 미래는 조금 불투명해졌다고 봅니다.

후기

이렇게 TC 에너지 기업에 대해 조금 알아보았습니다.

캐나다의 가스 운송 기업으로 북미에서만 활동하고 있습니다.

차트는 변동성있는 현상유지 수준이며 재무제표는 양호한 편입니다.

현재 주가는 저평가 이며

배당율은 크게 높고 배당 안정성도 낮진 않습니다.

증권사들은 비중 확대의 의견을 제시하고 있습니다.

개인적인 생각으로는 성장기업이라기 보다는 안정적인 배당 기업으로 보시는 것이

나을듯 합니다.

큰 성장을 보여주지 못하지만 안정적인 소폭 성장을 보여주고 있다고 보이며

높은 배당율과 저평가된 주가로 보아 

배당을 보고 투자하시는 분들에게는 좋은 기업이 아닌가 싶습니다.

물론 기업은 성장하는 추세라 보여 아직은 전망이 긍정적입니다.

기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 알려주시면 감사하곘습니다.

이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.