린데(Linde PLC, LIN) 주식 탐색
안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.
이번에 알아볼 종목은 린데 기업입니다.
이 기업은 세계 최대의 산업용 가스 생산 및
유통 기업입니다.
독일의 Linde AG와 미국의 Praxair 기업이 합병하면서
생긴 이 기업은 이미 국가의 단위를 넘어서
해외에 많이 진출하여 이미 다국적 수준의 화학 회사로 자리매김
했습니다.
기업 분야는 소재이며 그중 화학 소재입니다.
총직원은 약 8만명입니다.
본사는 아일랜드 더블린에 위치하고 있으며
시가총액은 약 1307억 달러입니다.
기업 매출
(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01
- 린데)
매출 1위는 산업용 가스이며 총 매출중 큰 비중을 차지하고 있어
기업의 주력 매출입니다.
매출 2위는 엔지니어링으로 이는 가스 생산 및 유통에 필요한
장비들의 정비 및 엔지니어링이라고 생각합니다.
간단한 매출 구조이며 둘다 가스로 인한 매출입니다.
매출 지역 1위는 미국으로 주력 매출 지역이며
2위는 아메리카 대륙입니다.
아시아의 비중이 줄고 미국과 아메리카의 비중이 늘어났다고 봅니다.
해외에 진출한 상태이지만 아직은 미국에서 주로 활동하고 있습니다.
기업 차트
(출처 - Linde plc in Yahoo Finance)
2009년 저점 이후로 안정적으로 상승하는 모습이었다가 잠시
현상유지 및 조정을 거친후 2016년 이후 다시 상승하는
모습입니다.
큰 성장폭은 아니지만 안정적인 성장세를 보여줬다고 생각되며
2020년 초 코로나 바이러스로 인한 경제 위기와 증시 폭락으로 주가도
같이 하락했었지만 그 후 증시가 회복되면서 이 기업의 주가도 같이 회복되었으며
심지어 전고점을 넘기면서 신고점을 갱신하고 있습니다.
증시와 실적이 받쳐준다면 아마 계속 상승세를 이어가지 않을까 싶습니다.
장기적인 추세나 단기적인 추세 둘다 상승세입니다.
간단한 재무제표
(출처 - https://globalmonitor.einfomax.co.kr/mr_usa_hts.html#/04/01
- 린데)
부채와 자본은 늘어나는 추세이며 심지어 2018년에
큰폭으로 상승했습니다.
이는 앞서 말했던 독일의 Linde AG 기업과 미국의 Praxair 기업의
합병으로 인한 결과라고 봅니다.
자산은 증가하는 추세이며 기업의 규모는 커지고 있습니다.
매출도 큰폭으로 상승한 상태이며 당기 순이익도 상승하는 추세입니다.
코로나 바이러스의 악재가 반영된 요즘 분기에서는
매출이 조금 하락한 상태입니다.
순현금 흐름은 갈수록 늘어는 추세이며 기업 내부의
자금 순환은 갈수록 늘어나는 추세입니다.
투자 현금 흐름은 플러스로 전환되었으며 기업이 투자보다
투자 회수를 더 많이 하고 있으므로 이는 긍정적인 요소는 아닙니다.
부채 비율은 80%내외로 다른 기업들보다 낮은 수준이지만
유동 비율이 낮고 단기 채무의 비율은 높은수치라고 이는
안정적이진 않습니다.
자기자본이익율(ROE)은 약 18%로 다른 기업들보다는 높은 수치이지만
변동성이 크고 하락하는 추세라서 신빙성이 있는 수치는 아닙니다.
순이익율은 약 15%로 다른 기업들과 비슷한 수치이며
변동성이 커서 신빙성이 있는 수치는 아닙니다.
재무제표는 그래도 양호한 편이라고 봅니다.
(출처 - https://www.investing.com/equities/linde-plc-ratios?cid=942017)
PER은 약 60으로 고평가 되었으며
동종 분야 평균보다 높은 수치입니다.
주당 순 현금 흐름은 약 80으로 고평가 되었으며
동종 분야 평균보다 높습니다.
주당 순 자산 가치는 약 2.8로 고평가입니다.
현재 주가는 고평가 수준입니다.
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
배당율은 약 1.5%로 배당 주식들보다는 낮은 수치입니다.
배당 성장율은 약 6%로 낮은 수치이며 2007년 이후로 배당을 감소없이
꾸준히 성장시켜 왔으므로 배당 안정성은 높은 수준이라고 생각합니다.
배당 성향은 약 87%로 배당율에 비하면 높은 수치이며
배당 성향 수치 자체도 높아서 배당은 감소할만큼 높은
수치라고 봅니다.
기업 이슈
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
최근 기업 이슈로는 대만에 공장을 설립중인 것으로 발표되었으며
2021년에 가동될것이라고 말했습니다.
증권사들은 이 기업에 대해 긍정적인 의견을 제시하고 있습니다.
코로나 바이러스로 인한 봉쇄로 가스 산업 또한 크게 타격을 받을것이라는
예상과 달리 이 기업의 매출 감소는 시장 전망치 보다 낮은 수준을
발표되었습니다.
그로인해 이 기업은 큰 타격을 받지 않는 것으로 보이며 다시 봉쇄가
완화되면서 이 기업의 실적도 다시 살아날 것으로 전망하고 있습니다.
후기
이렇게 린데 기업에 대해 조금 알아보았습니다.
미국 기업과 독일 기업이 합병되어 탄생한 다국적 기업으로
가스 생산 및 판매 그리고 유통을 하고 있습니다.
차트는 상승세이며 재무제표는 변동성이 있지만 양호한 수준입니다.
현재 주가는 고평가 이며
배당은 낮지만 안정성은 준수합니다.
증권사들은 이 기업에 대해 긍정적인 의견을 제시하고 있습니다.
개인적인 생각으로는 괜찮은 기업이라고 생각합니다.
기업 합병으로 인해 커진 매출 규모와 사업 영역 그리고
코로나 바이러스의 악재에도 불구하고 별로 크지 않는 매출 타격등이
긍정적인 요소로 보이고 세계 최대 가스 기업이라는 것도
큰 장점이라고 생각합니다.
하지만 이미 너무 주가가 올라서 비싼 상태라서
투자를 고려하신다면 주가가 조금 하락이나 조정에 있을때에
고려해보는것을 좋을것이라고 생각합니다.
기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.
이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
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