에퀴티 레지덴셜(Equity Residential, EQR) 주식 탐색
안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.
이번에 알아볼 종목은 에퀴티 레지덴셜 기업입니다.
기업 이름으로 유추했을때 거주 및 부동산에 관한 기업이라고 생각되며
이 기업은 소매 매장을 대상으로 하여 부동산 임대업을 하는 기업입니다.
미국 약 25개 주에 부동산을 가지고 있으며 그 숫자는 약 600여개에
이릅니다.
또한 소매 매장 뿐만 아니라 주택 및 유닛 그리고 아파트먼트
또한 소유하고 관리하고 있습니다.
기업 분야는 부동산이자 리츠이며
총 직원은 약 2천 7백명으로 비슷한 규모의 다른 기업들에 비해
많이 적은 인원입니다.
기업 본사는 미국 일리노이 주에 위치하고 있으며
시가총액은 약 210억 달러입니다.
기업 매출
- 에쿼티 레지덴셜)
매출 1위는 같은 매장으로 이는 기업에서 관리하는 부동산에
입점해 있는 매장들이라고 봅니다.
2위는 다른 매장과 기타로 이는 주택과 아파트 부동산으로 인한 매출과
혹은 부동산을 소요하진 않았지만 일부 지분으로 운영권에 참여하여
매출을 생산하는 곳이라고 봅니다.
기업 부동산 내에서 매장 임대를 통한 매출이 가장 큰 매출이며
기업의 주력 매출입니다.
매출 지역은 미국 한곳이며 해외진출은 아직 하지 않는 것으로 보입니다.
기업 차트
(출처 - Equity Residential in Yahoo Finance)
2009년 이후로 상승하는 모습이며 변동성은 있지만
그래도 상승하는 추세였습니다.
기술주만큼의 큰 상승폭은 아니지만 그래도 저점이 많이 낮아서 인지
상승폭은 나름 컸다고봅니다.
하지만 2020년 초 코로나 바이러스로 인한 증시 폭락과 경제 위기로
큰폭으로 하락한 모습이며 그후 증시는 회복되었지만
이 기업은 주가는 아직도 하락하고 있다고 봅니다.
전고점을 단기간에 넘기기는 힘들것으로 보이며
우선 추세부터가 상승세로 바뀌는것이 먼저인것으로 보입니다.
장기적인 추세는 상승세이나 단기적인 추세는
하락세입니다.
간단한 재무제표
- 에쿼티 레지덴셜)
부채는 변동성이 적은 현상유지 정도로 보이며
자본도 비슷하다고 생각합니다.
그래서 자산도 현상유지 수준으로 기업의 규모는 제자리 입니다.
매출은 소폭 상승하고 있으며 당기순이익은 매출보다더 큰 상승세입니다.
코로나 바이러스의 악재는 큰 타격이 되지 못한것으로 보입니다.
순현금 흐름은 늘어나고 있어서 기업 내부의 자금 순환은 늘어나고 있습니다.
투자 현금 흐름은 마이너스이지만 2016년에 큰 수치로 투자를 회수했으며
그후 조금씩 투자를 다시 하는것으로 보입니다.
부채 비율은 약 95%로 다른 기업들보다 낮은 부채이며
순현금 흐름과 같이 본다면 안정적인 부채입니다.
자기자본 이익율(ROE)은 5%로 다른 기업들보다 낮은 수치이며
순이익율은 약 20%로 다른 기업들보다 높은 수치이지만
변동성이 커서 신빙성은 낮습니다.
부정적인 요소도 있지만 대체로 긍정적인 재무제표 입니다.
PER은 약 18로 저평가 되었으며
동종 분야 평균보다 낮습니다.
주당 순현금 흐름은 계산되지 않았으며 다른 사이트에서는
약 57로 고평가 되었습니다.
주당 순자산 가치는 약 1.9로 적정주가 수준입니다.
현재 주가는 적정주가 수준이라고 생각합니다.
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
배당율은 약 4.2%로 다른 배당 주식들보다 높은 수치입니다.
배당 성장율은 약 3%로 낮은 수준이며 이 기업은 배당을 여러번 감소한것으로
보아 배당 안정성은 낮다고 봅니다.
배당 성향은 약 77%로 배당율에 비해 낮은 수치이며
배당 성향 수치 자체는 높은 수준입니다.
배당율은 높지만 안정적이지 않다고 생각합니다.
기업 이슈
기업 내부의 별다른 이슈는 없는 것으로 보이며
증권사들은 이 기업에 대해 보유 또는 비중확대의 의견을 제시하고 있습니다.
2009년 리먼 브라더스 파산과 서브 프라임 모기지 사태로 예전부터
리츠 주식들은 리스크가 크다고 알려져 왔고 그로인해
큰 성장을 하지 못하고 있습니다.
실적은 시장 전망치와 비슷하게 발표하고 있으며
코로나 바이러스로 인한 소폭 하락입니다.
후기
이렇게 에퀴티 레지덴셜 기업에 대해 조금 알아보았습니다.
미국의 소매 매장과 거주지역 부동산 투자기업으로
해외에는 진출하지 않고 미국에서만 활동하고 있습니다.
차트에서 장기적인 관점은 상승세이나 단기적인 관점은 하락세입니다.
재무제표는 대체로 양호한 편이며
현재주가는 적정수준입니다.
배당율은 높지만 안정성은 낮은 편이며
증권사들은 이 기업에 대해 보유 및 비중확대의 의견을 제시하고 있습니다.
개인적인 생각으로는 리츠 주식중에서는 그나마 양호한 주식이
아닌가 싶습니다.
재무제표는 부동산 기업 중에서는 변동성이 적은 편이며 부채도
안정적입니다.
매출도 양호한 편이며 현재 주가도 고평가가 아니라서 괜찮다고 봅니다.
하지만 기업 규모는 커지고 있지 못하며 주가흐름이 이미 하락추세입니다.
코로나 바이러스의 악재가 지난 다음에서야 실적이 다시 안정화되고 성장한다면
그떄 다시 주가도 성장할것이라고 생각합니다.
기타 다른 의견이나 뉴스 및 정보들을 댓글로 알려주시면 감사하곘습니다.
이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
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