텍사스 인스트루먼트(Texas Instruments, TXN) 주식 탐색
안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.
요즘에 잠시 일이 있어서 꾸준히 작성하지 못한점 죄송합니다.
그리고 앞으로 꾸준히 이어가도록 노력하겠습니다.
이번 주식 종목은 텍사스 인스트루먼트 입니다.
우리에게는 아직 많이 알려지진 않은 기업이지만
미국에서는 우량주로 자리잡은 주식입니다.
이 기업은 주로 아날로그 신호를 디지털신호로 바꿔주는
반도체를 생산하는 기업입니다. 예를 들어 터치 스크린을 봤을 때 우리가
스크린에 터치하는 아날로그 신호를 디지털신호로 바꿔서 실행할 수
있도록 바꿔주는 것 입니다.
그래서 우리가 흔히 아는 터치스크린과 자동차의 아날로그 신호 등을
이용한 반도체들을 생산 및 판매하는 기업입니다.
기업 매출
(출처 - 키움증권)
매출 비중 1위는 위에서 설명했던 아날로그 입니다. 그리고 매출 2위는
Embedded Process 입니다. 이것은 대략적으로 전자제품 내에서
스스로 특정 정보처리 과정을 거치는 반도체를 일컫는 것이라고
생각됩니다.
매출 지역 1위는 홍콩을 포함한 중국이며 그다음은 유럽, 중동 및 아프리카 입니다.
그리고 3위는 아시아 이며 그다음이 미국이 되겠습니다. 미국에 본사가
있지만 매출 지역은 미국이 상당히 낮으며 중국과 아시아에 상당히
치중되어 있는것을 알 수 있습니다.
기업 차트
(출처 - TXN Chart in Yahoo Finance)
2010년대 초까지 등락을 반복하다가 그 후 조금씩 상승하는 모습을
보여주고 있습니다. 그리고 2017년에 급격한 상승을 보여줬지만
그 다음해인 2018년에 하락을 하다가 다시 2019년에 상승하는
모습입니다. 중국에 상당한 매출 비중이 있는 이유로 2018년 미 중 무역전쟁
때문에 상당히 내려간 것이라고 생각됩니다.
하지만 장기적인 관점에서 차트는 아직 상승곡선이라고 생각됩니다.
간단한 재무재표
(출처 - 키움증권 HTS)
매출액과 매출 총 이익은 매해 갈수록 꾸준히 증가하는 모습이
상당히 긍정적이라고 생각됩니다.
(출처 - 키움증권 HTS)
자산은 늘어나는 매출과 반대로 조금 내려가는 모습을 보여줍니다.
다른 재무재표를 더 보니 부채가 매해 조금씩 늘어나는 것으로 보아
조금 불안한 모습을 보인다고 생각합니다.
(출처 - 키움증권 HTS)
현금흐름양은 꾸준히 증가하는 것으로 보아 기업내 자본 순환이
원활하다는 것을 알 수 있습니다. 그리고 당기 순이익 또한
꾸준히 증가하는 추세이며 2018년에 0으로 집계된 이유는
자사주 매입등 기업내 투자로 인한 것으로 생각됩니다.
(출처 - 키움증권 HTS)
순이익 증가율을 꾸준히 플러스를 유지하는 것으로 보아 상당히 안정적이라고
생각됩니다. 더불어 자기자본이익율(ROE)은 인상적이라고 보여집니다. 꾸준히 늘어나는
모습이 좋지만 자본이 매해 늘어나는 것이 아닌 자본이 매해 같으면서 순이익만
늘어나면 그또한 자기자본이익율이 오르기 때문에
좋아 보일수 있지만 순이익 자체가 오르는것 자체도 기업의 호조 이므로
상당히 긍정적인 모습이라고 생각됩니다.
PER은 약 23이며 조금은 높다고 생각됩니다. 그리고 주당 순자산 가치는 약 14이며
기업 가치보다 너무 많이 고평가 되었다고 생각됩니다.
전체적으로 지금의 주가(약 130달러)는 고평가되었지 않나 싶습니다.
그리고 EPS는 계산해보면 약 5.5달러 이며 순자산가치는 약 9정도가 되겠습니다.
기업 배당
현시점에서 배당율은 약 2.8퍼센트 입니다. 나쁘진 않은 수치라고 생각됩니다.
그리고 배당 성향은 약 52퍼센트로 미국 주식 평균인 60%에서 나쁘진
않다고 생각됩니다. 그리고 높지는 않지만 나쁘진않은 배당 성장률이며
어떻게 보면 배당투자로 길게 투자하시는 것도 나쁘진 않다고 생각됩니다.
지난 최근의 뉴스
(출처 - 키움증권 HTS)
이 기업에 대해서 크게 회자될 만한 이슈는 없었던것 같습니다.
다만 조금 안정적으로 보이는 재무재표가 긍정적인요인 되지만
주 고객이 중국과 아시아라서 미중 무역전쟁이 영향을 없다고 할 수없다고
생각됩니다. 그래서 앞으로의 이슈도 아마 미중 무역전쟁이 되지 않을까
싶습니다.
후기
이렇게 텍사스 인스트루먼트 기업에 대해 알아 보았습니다.
재무재표에서는 안정적으로 보이는 경우가 많아 긍정적으로 보였지만
현 주가가 이미 많이 고평가 되어있고 미중 무역전쟁으로 인해 많이
주가가 요동치는 모습을 보이지만 그래도 나쁘진 않은 배당과 재무재표로
봤을떄 장기적으로 보면 긍정적인 요소가 더 많은 주식이라고 생각됩니다.
이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다.
읽어주셔서 감사합니다.
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