에스티 로더(Estee Lauder, EL) 주식 탐색
안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.
오늘 알아볼 종목은 에스티 로더입니다.
흔히 우리들이 알고 있는 그 화장품 기업이 맞습니다.
사실 전세계적으로 유명한 화장품 기업들의 대다수가 비상장주식이라서
여태많이 넘겼습니다만 다행히 에스티 로더는 미국 주식 시장에
상장되어 있어서 이렇게 소개하게 됐습니다.
앞서 말헀다시피 여러가지 화장품을 주로 팔고 있으며 1946년에 사업을
시작하여 현재까지 이르고 있습니다.
그리고 현재 시가총액은 약 670억 달러 규모입니다.
기업 매출
(출처 - 키움증권 HTS)
워낙 화장품 기업으로 유명하다보니 다 아실테지만 매출이 메이크업 그리고
스킨케어 그리고 향수가 대부분을 차지하고 있습니다.
그리고 매출 지역은 1위는 미국으로 약 35%를 차지하고 있으며
2위는 기타 등등의 나라 로써 이미 상당히 많은 국가에 판매되고 있음을
알 수 있습니다. 그다음이 중국이지만 전체 매출에 비하면 그렇게 큰 비중을
차지하는 것 같지는 않습니다.
기업 차트
(출처 - Estee Lauder in Yahoo Finance)
보시다피시피 우상향 상승추세를 보여 주고 있습니다. 2008년 금융 위기떄
잠시 주춤 했지만 다시 상승을 하여 2017년에 가파르게 상승후
조정을 거치고 다시 가파르게 상승하는 모습을 보여주고 있습니다.
2008년의 주식가격에 비하면 이미 10배가 넘는 수치일 정도로
가파르게 상승한 모습을 보여줍니다.
만약 주가가 고평가 되었다면 아마 조정을 한번더 하지 않을까 싶습니다.
간단한 재무재표
(출처 - 키움증권 HTS)
우선 자산및 부채는 꾸준히 상승하는 것으로 보아 기업의 규모는 커지는 것으로
생각됩니다.
하지만 자본은 커진다기보다는 제자리걸음이라고 생각됩니다.
하지만 매출은 상당히 큰폭으로 성장하는 것으로 보이며 순이익 또한 증가하고
있습니다.
순이익율이 약 10%내외 인것을 생각하면 큰 수치는 기업의 분야 특성상
큰 수치는 아니라고 생각되지만 큰 유동성없는 것이 안정적이라고 생각됩니다.
자기자본 이익율(ROE)는 갈수록 증가하는 모습을 보여 긍정적으로 보일순 있지만
앞서 말했던 자본은 증가하는 것으로 보이지 않고 순이익만 증가하는것으로
인해 ROE가 증가 하지 않았나 싶습니다.
주당 수익율은 약 39로써 이미 상당히 고평가된 상태입니다.
그리고 주당 순자산 가치 비율도 약 15로써 이또한 고평가되었다고
생각됩니다.
아마 이번년도 2019년에 상당히 큰폭으로 오른것인해 기업 가치대비
많이 고평가 되었다고 생각합니다.
배당은 약 0.9%로 낮은 수치라고 생각됩니다. 5년 평균이 약 1%인 것을 보아
주가가 이렇게 높지 않았던 시절에도 낮은 수치 였다는 것을 알 수 있습니다.
그리고 배당 성장율은 약 13%로 아주 나쁜 수치는 아니라고 여겨집니다.
하지만 배당 자체가 낮기떄문에 배당 오르는 폭이 다른 주식보다 조금
낮다고 생각합니다.
그리고 배당 성향은 약 34%로 미국 주식 평균에 비하면 많이 못미치는
그런 수치입니다.
하지만 성장성있는 기업들이 보통 배당이 없거나 낮은 배당율을 실시하는것을
보면 아직 기업이 성장성이 있다고 생각됩니다.
최근 기업 뉴스
(출처 - 키움증권 HTS)
전문가들은 이 기업을 상당히 긍정적으로 바라보고 있습니다.
미중 무역 분쟁에도 불구하고 견고한 실적과
꾸준히 성장하는 매출및 순이익등이 기업의 호재로써 여전히
작용하고 있습니다.
그래서 이미 주가가 상당히 고평가 된것이 아닌가 싶습니다.
후기
이렇게 에스티 로더에 대해 알아 보았습니다.
오랜만에 우상향 차트를 보이며 안정적인 재무재표를 가진 기업을 보는것 같습니다.
뉴스에서도 상당히 긍정적인 전망이 많은 탓에 이미 주가가 많이 높아져 있지만
조정이 올때나 미국 증시가 하락할때를 노린다면 굉장히 매력적인 투자가
되지 않을까 싶습니다.
이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다.
읽어주셔서 감사합니다.
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