아날로그 디바이스(Analog Devices, ADI) 주식 탐색
안녕하세요. 미국 주식 종목 탐색기 입니다.
이번에 알아볼 종목은 아날로그 디바이스 입니다.
기업 이름만 들어서는 약간 구식의 장비들을 팔거나 생산하는
기업이라고 유추할수 있지만
사실 반도체에 있어서 아날로그 신호에 특화된 장비들을 생산하고
판매하는 기업입니다.
예를 들면 방향 감각, 속도 및 압력 등 다양한 물리적인
영향을 디지털 신호로 변환하여 데이터화 시키는데 필요한
장비들이라고 생각합니다.
그래서 기업 분야상 반도체 주식에 속하고 있으며
현재 본사는 메사추세츠 주에 있습니다.
총 직원 약 1만 5천명이며 현재 시가총액이 약 370억 달러의
대기업 입니다.
기업 매출
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
매출은 단일품으로 하나뿐이며 이는 반도체를 뜻하는 것이라고
생각합니다.
그리고 매출 지역 1위는 미국 으로 약 40%를 차지하고 있습니다.
그리고 2위가 중국이며 3위가 일본을 차지하고 있습니다.
이미 전세계에 진출하여 판매하고 있는것을 보입니다.
기업 차트
(출처 - Analog Devices in Yahoo Finance)
2008년 이후 꾸준히 상승하는 모습을 보이고 있으며 현재 미국 증시 폭락으로
인해 상당히 많이 하락한 모습을 보여주고 있스빈다.
이미 거의 지지선까지 내려온것 같으며 아직은 약 80달러 대의 지지선이
살아있다고 생각합니다.
장기적인 관점에서는 꾸준한 상승세라고 생각되며
미국 증시가 회복된다면 같이 상승하지 않을까 싶습니다.
간단한 재무제표
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
전체적으로 재무제표는 변동성이 있지만 그래도 상승세라고 생각합니다.
자산은 꾸준히 상승하고 있으며 2017년에 폭발적인 증가한것은
아마 라이벌 기업 이었던 Linear Technology 기업을
인수하면서 생긴 현상이라고 생각합니다.
그래서 자본 또한 매해 꾸준히 성장하고 있으며
매출과 순이익은 변동성이 조금 있지만 그래도 상승추세라고
생각합니다.
순이익율은 평균 약 20%로 상당히 준수한 수치라고 생각되며
자기자본 이익율(ROE)은 약 10-15%로 미국 주식 평균과
비슷하다고 생각합니다.
PER은 약 31로 고평가 되었다고 생각합니다.
그리고 순자산 가치 비율도 약 3으로 이또한 조금 고평가라고 생각합니다.
현재 주가는 조금 고평가 된 상태라고 봅니다.
현재 배당은 약 2.5%로 배당 주식보다는 조금 낮은 수치라고
생각하지만 그래도 다른 미국 주식들보다는 높은 편이라고 봅니다.
그리고 배당 성장율은 약 8%이는 준수하다고 생각되며 이미 이 기업은
수년째 매해 배당을 감소없이 증가시키고 있으므로 이는 상당히
긍정적인 요소라고 생각합니다.
그리고 배당성향은 약 66%로 여타 다른 배당 주식과 비슷하다고 생각하지만
배당주식들보다 조금 낮은 배당에 비슷한 배당성향은 조금
부정적인 요인이라고 생각합니다.
기업 뉴스
(출처 - 영웅문 글로벌 HTS)
기업의 내부 이슈는 앞서 말했던 라이벌 기업인 Linear Technology 기업
인수 건이며 이는 기업 인수를 통하여 시장 점유율을
상당히 높였다고 생각합니다.
그외의 기업 내부의 이슈는 별로 없는 것으로 보이며
이미 해외에 진출한 탓에 미 중 무역 분쟁, 그리고 코로나 바이러스 인한
수출 감소 및 수요 감소가 우려 되고 있지만
반도체의 특성상 꾸준한 수요세가 있으며 앞으로도 유망한 분야라서
전문가들은 생각보다 큰 영향은 없을거라고 의견을 제시하고 있습니다.
후기
이렇게 아날로그 디바이스 기업에 대해 조금 알아보았습니다.
아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 장비들을 생산하는
기업으로써 이미 전세계에 진출해 있는 상황입니다.
그리고 차트에서는 꾸준한 상승세로 보이며 현재 전세계 증시폭락으로
같이 하락한 것으로 보입니다.
재무제표에서는 변동성이 있지만 성장세라고 생각됩니다.
현재 주가는 조금 고평가 되었다고 생각하며 배당은 상당히 좋은 수치라고
생각되며 머지않아 배당주식이 될것이라고 생각합니다.
전문가들은 이 기업에 대해 주로 낙관적인 견해를 많이 제시하고 있습니다.
이상 미국 주식 종목 탐색기 였습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
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